Lexis Poly - Remplir les Tableaux financiers

Les tableaux financiers dans vos dossiers de type Droit des sociétés permettent de générer automatiquement les documents liés à l’approbation des comptes, une fois ceux-ci complétés.

Ils constituent la base essentielle pour une rédaction experte. Il est donc important de les remplir de manière précise, en suivant les recommandations ci-dessous :

Où trouver les tableaux financiers ?

Dans chaque dossier, accédez à l’onglet TABLEAUX FINANCIERS.

Que contiennent ces tableaux ?

Ils comprennent :

• le rapport de gestion (partie bilan),
• l’avant affectation,
• l’affectation du résultat,
• l’après affectation,
• et le tableau financier (au sens SA/SAS).

Comment remplir les tableaux ?

Pour les parties rapport de gestion et avant affectation, vous avez deux options :

• Saisie manuelle via les différentes rubriques ;
• Import automatique des chiffres de l’exercice via un fichier EDI.
   

Étapes à suivre :

1. Créer l’exercice concerné.

2. Remplir les tableaux.

Importer un fichier EDI (si vous en avez un).

Si vous n'avez pas d'EDI, reportez les données de la liasse fiscale dans les cases correspondantes. 
Pensez à remplir le tableaux : Rapport de Gestion et Avant affectation. 

3. Lancer les calculs automatiques pour faciliter le remplissage de l’affectation du résultat.

4. Ajouter des dividendes si nécessaire.

⚠️ Attention : Pensez à relancer les calculs de l'ensemble des tableaux de l'affectation du résultat après avoir renseigné les dividendes afin de mettre à jour le Solde après distribution. 

5. Affecter le résultat.

Lors de l’affectation, indiquez les montants dans les cases appropriées dans le tableaux Affectation du résultat. Par défaut, le logiciel affecte automatiquement le résultat en report à nouveau, qu’il soit positif ou négatif.

Informations complémentaires & Astuces

• Pour calculer les taux de variation dans le rapport de gestion, pensez à créer les exercices N-1 puis N.
• Pour que le logiciel affiche le rappel des dividendes des 3 derniers exercices, vous devez créer ces 3 exercices dans les tableaux financiers.
• Si vous souhaitez ajouter des décimales dans vos tableaux, l’opération ci-dessous doit être effectuée dans chaque tableau individuellement.

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